BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT
Asset manager
Profile
BNP Paribas Asset Management (‘BNPP AM’) is the investment arm of BNP Paribas, a leading banking group in Europe with international reach. BNPP AM aims to generate long-term sustainable investment returns for its clients, based on a unique sustainability-driven philosophy. BNPP AM’s investment capabilities are focused around five key strategies: High Conviction Strategies, Private Debt & Real Assets, Multi-Asset, Quantitative & Solutions (MAQS), Emerging markets and Liquidity Solutions, with investment processes incorporating quantitative and fundamental analysis.
Sustainability is embedded within BNPP AM’s strategy and investment decision-making. Among the leaders in thematic investment in Europe, BNPP AM contributes to the energy transition, environmental sustainability and the promotion of equality and inclusive growth. BNPP AM currently manages EUR 500 billion of assets (EUR 622 billion of assets under management and advisory) and benefits from the expertise of around 500 investment professionals and around 800 client servicing specialists, serving individual, corporate and institutional clients in 67 countries.
Source: BNPP AM, as at 30 June 2022
For more information please visit bnpparibas-am.com
Locaties
Contacts
Research & content
Market & Macro
De vooruitzichten van BNPP AM: –‘Investment Outlook 2023 – Investing in an age of transformation’ – bieden beleggers inzichten in drijfveren van economie en financiële markten. Hiertoe behoren ook grote kansen die samenhangen met ‘groene' transitie naar net zero-economie naast andere langetermijnthema's.
Asset Management
BNP Paribas Asset Management presenteert een roadmap waarin de net zero-beloftes worden toegelicht die betrekking hebben op investeringen, rentmeesterschap en haar activiteiten.
Asset Category
The credit risk sharing (CRS) market opened up in the wake of the financial crisis of 2007-2009. It has expanded significantly since then, spurred by changes in European regulations that increased capital requirements on bank lending activities as a means to improve financial stability.In the white paper, Private Debt through Credit Risk Sharing we explain CRS and the key benefits it can offer to institutional investors, particularly in today’s uncertain economic climate.
Asset Management
BNP Paribas Asset Management benoemt Raymond de Kuiper per 1 september 2022 als Client Solutions Manager Netherlands. Raymond zal zich vanuit het kantoor in Amsterdam focussen op Nederlandse klanten. Raymond volgt Anton Wouters op die in oktober met pensioen gaat.
Asset Category
Private market assets have transformed the investment landscape in the 14 years since the global financial crisis.In this paper, we take a more in-depth look at the drivers behind this extraordinary growth. We’ll also examine the range of investments available, with a particular focus on how the private debt sector is enabling a broader base of institutional clients to meet the investment challenges of a new decade.
Asset Management
BNP Paribas Asset Management’s 2021 Sustainability Report stresses the undiminished – and increasingly urgent – need to mobilise capital for sustainable investment solutions that can support a net zero pathway, protect biodiversity and facilitate inclusive growth.
Market & Macro
BNP Paribas Asset Management announces the publication of Shooting the Rapids: The Investment Outlook for 2022, focused on helping investors navigate the challenges of post-pandemic economic stabilisation and recovery.
Asset Category
BNPP AM announces the launch of BNP Paribas Social Bond fund (SFDR article 9), investing in bonds aimed at financing projects with positive social impacts.Asset Management
BNP Paribas Asset Management en Dynamic Credit Group (DCG) zijn een partnerschap aangegaan om de groei van hun private debt oplossingen te versnellen. Gezien de toenemende vraag van klanten is het een belangrijke stap om ons private debt platform verder te ontwikkelen, ook qua beheerd vermogen, dat bijna verdubbelt. Bovendien kan met de skills van DCG het aanbod op termijn worden uitgebreid met innovatieve oplossingen op origination, beheer en service van kredietportefeuilles, vooral op hypotheekgebied. Voor Dynamic Credit Group is de uitbreiding van distributienetwerken in Europa een aantrekkelijke component van dit partnerschap.Asset Management
Actief beheerde thematische beleggingsfondsen groeien in tegen de trend naar goedkoop en passief. Een verklaring voor die populariteit kan worden gevonden in opgaande beurzen en de toegenomen vraag naar duurzaam beleggen.Beleggen in water, biodiversiteit, duurzame energie of de subscriptie-economie; themabeleggen is populairder dan ooit. Volgens data van fondsenvergelijkingssite Morningstar verdriedubbelde het beheerd vermogen in de beleggingsfondsen tussen januari 2018 en juni 2021 tot een record van 575 miljard dollar. Wereldwijd is nu drie procent van het totale belegde vermogen ondergebracht in fondsen die door Morningstar geclassificeerd worden als thematisch, een groei van twee procent ten opzichte van 2018.
Asset Management
Met zijn benoeming tot Head of Solutions & Client Advisory, met ingang van 1 september 2021 is Lucien Carton verantwoordelijk voor het versnellen van het aanbod van innovatieve beleggingsoplossingen van BNPP AM, ontwikkeld door Anton Wouters. Anton blijft tot zijn pensionering in 2022 lid van het Solutions & Client Advisory-team, waarbij hij zich specifiek richt op de veranderende Nederlandse pensioenregelgeving en de impact hiervan op onze klanten.Asset Management
De voor- en nadelen van het gebruik van Cashflow Driven Investing voor pensioenfondsen.Maurice Kraaijenbrink bespreekt vanuit zijn rol als strategisch beleggingsadviseur de uitdagingen voor pensioenfondsen bij de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel, de kenmerken van Cashflow Driven Investing (CDI) en de mate waarin duurzaamheidsfactoren daarbij een rol kunnen spelen.
Asset Category
BNP Paribas Asset Management lanceert het thematische fonds Inclusive Growth. Doelstelling van het fonds is rendement te genereren door te beleggen in bedrijven met een pro-actieve houding ten aanzien van het verminderen van ongelijkheid in inkomen, opleiding, geslacht, etniciteit, herkomst, leeftijd of beperking.Het fonds is volledig in lijn met de wereldwijde duurzaamheidsstrategie van BNP Paribas Asset Management, waarvan gelijkheid en inclusieve groei een belangrijke pijler is, samen met de energietransitie en het milieu (gezamenlijk de ‘3 E's’, Energy Transition, Environment and Equality & Inclusive Growth). Gelijkheid en Inclusieve Groei vormen een essentieel onderdeel van de ESG (Environment, Social and Governance)-scores van bedrijven en het belang van de sociale dimensie wordt duidelijk benadrukt in de huidige wereldwijde economische en gezondheidscrisis.
Asset Management
Investeren in het MKB kan ook voor institutionele beleggers aantrekkelijk zijn.Via het SME Alternative Financing platform kan belegd worden in leningen aan het MKB. Met deze leningen kunnen institutionele beleggers ook invloed uitoefenen op de ontwikkeling van de reële economie. Credit Risk Officer Jim van den Bergh vertelt hoe dit in zijn werk gaat.
Products and Solutions
Comments
Andere:
- Alternative debt
- Private debt
- Real assets
- SRI/Impactbeleggingen
- Cashflow Driven Investing (CDI)
Assets under management
Per beleggingscategorie
* Bedrijfsobligaties, Hoogrentende obligaties en Obligaties opkomende markten werden in ‘vastrentende waarden’ opgenomen
** Europese aandelen, Wereldwijde aandelenstrategieën en Aandelen opkomende markten werden in ‘aandelen’ opgenomen.
*** Private equity en Grondstoffen werden in ‘alternatives’ opgenomen.
Naar klant-type
Bron: BNPP AM, per 30 september 2019
Details
De financiële sector heeft een aanzienlijke verantwoordelijkheid: ons is het beheer toevertrouwd – persoonlijke tegoeden en pensioenactiva van mensen. Maar wij zijn er van overtuigd dat onze verantwoordelijkheid verder gaat dan dat. Als financiële instellingen hebben we het potentieel om het gedrag van entiteiten te beïnvloeden waarin we beleggen, evenals het raamwerk van regelgeving waarbinnen wij opereren. Het huidige economische, sociale en ecologische aspecten systeem faalt en moet worden getransformeerd zodat financiële instellingen duurzaam rendement kunnen leveren op lange termijn.
Wij hebben drie cruciale voorwaarden vastgesteld voor een duurzamer en inclusiever systeem:
• een energietransitie naar een koolstof-arme economie
• duurzaamheid van het milieu
• gelijkheid en inclusieve groei
Met commitment gebruiken wij het financiële kapitaal dat wij beheren namens onze klanten, evenals ons menselijk kapitaal, om bij te dragen aan een duurzamere toekomst. Dit komt ten goede aan onze werknemers, onze beleggingsresultaten, onze klanten en de samenleving als geheel.
Wij nodigen onze collega’s uit om met ons bij deze verplichting aan te sluiten – door de financiële gemeenschap samen te laten werken als een geheel en gezamenlijk krachtig bij te dragen aan een positieve verandering - om future makers te worden.
Clients
Investment Beliefs
De wereld kent twee soorten beleggers: future takers en future makers. Future takers staan en kijken toe hoe gebeurtenissen zich ontwikkelen. Future makers gebruiken hun invloed om de wereld De wereld kent twee soorten beleggers: future takers en future makers. Future takers staan en kijken toe hoe gebeurtenissen zich ontwikkelen. Future makers gebruiken hun invloed om de wereld te vormen.
Wij verplichten ons om de rol van future maker op ons te nemen. Daarbij zetten we onze beleggingen – en onze invloed bij bedrijven en overheden – in om te pleiten voor een economie met een lage CO2-uitstoot. Dit is de basis voor een gezonde economie en een wereld waarin klanten met pensioen willen gaan.
Als mede-initiator en ondertekenaar van de Principles for Responsible Investment van de Verenigde Naties (UN PRI) zijn wij al vele jaren een erkend leider in duurzaam beleggen.
Market View
Voor onze actuele marktvisie kunt u terecht op:
investors-corner.bnpparibas-am.com en bnpparibas-am.nl.
Values and Objectives
Onze strategie is afgestemd op de beleggingswereld van nu en morgen en begint met de erkenning van het belang van de aan ons toevertrouwde verantwoordelijkheid. Onze strategie is afgestemd op de beleggingswereld van nu en morgen en begint met de erkenning van het belang van de aan ons toevertrouwde verantwoordelijkheid.
Wij willen een positief verschil maken voor de toekomst van onze klanten door ons te richten op duurzaam langetermijnrendement. Wij hebben daarbij de volgende ambities:
• Onze aanpak voor duurzaam beleggen duidelijk uiteen te zetten met precieze doelstellingen en verplichtingen;
• Onze focus leggen op belangrijke duurzaamheidsvraagstukken: de energie-transitie, het milieu en gelijke toegang tot inclusieve groei;
• Investeren voor de langetermijn en samenwerken met bedrijven en regelgevers om best practices te promoten;
• Bevorderen van het bewustzijn over de rol die financiering kan spelen bij het realiseren van een duurzame wereld.
Performance Measurement
Fee Structure
De vergoeding die wij in rekening brengen c.q. overeenkomen met onze opdrachtgevers is afhankelijk van de beleggingssoort, beheerstijl en omvang van het belegd vermogen.
Disclaimer
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, Netherlands Branch (address: P.O. Box 71770, 1008 DG Amsterdam) (“BNPP AM NED”), is a Dutch (asset) management company authorised by the Autoriteit Financiële Markten (“AFM”) to perform the activities of the management company in the Netherlands, on the basis of the passported licence as provided by the L’Autorité des marchés financiers (“AMF”) to BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, registered with the AFM.
This material is produced for information purposes only and does not constitute:
1. an offer or invitation to buy nor a solicitation to sell any security or financial instrument mentioned in this material, or
2. (personalised) investment advice.
BNPP AM NED has taken all reasonable care to ensure that the information contained in this material is correct but does not accept liability for any misprints. Opinions included in this material constitute the judgement of BNPP AM NED at the time specified and may be subject to change without notice. BNPP AM NED is not obliged to update or alter the information or opinions contained within this material.
The value of your investments may fluctuate. Past performance is no guarantee for future returns. It is possible that your investment will increase in value. It is also possible, however, that your investment will generate little or no income and that, if the asset price performs poorly, you will lose some or all of your initial outlay. All products are subject to purchase and sales charges.